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关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算

关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后越日前收盘价调解的通告查察PDF原文

关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后

越日前收盘价调解的通告

按照深圳证券生意业务所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关业务划定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金条约》的约定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年10月11日对在该日挂号在册的瑞和300份额(基金代码为:161207,场内简称“瑞和300”)、瑞和小康份额(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)及瑞和远见份额(基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)治理了份额折算业务。对付份额折算的要领及相关事宜,详见2019年10月8日登载在指定前言上的《国投瑞银基金打点有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金治理份额折算业务的通告》。

按照《深圳证券生意业务所证券投资基金生意业务和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一生意业务日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2019年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价别离为前一生意业务日(2019年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元),即瑞和小康为1.018元,【平台测速网首页:http://www.xb004.com】,瑞和远见为1.004元,而停牌前(即2019年10月11日)瑞和小康、瑞和远见的收盘价别离为1.190元,1.418元,因瑞和小康、瑞和远见当日大概呈现生意业务价值较大幅颠簸的景象。敬请投资者留意投资风险。

特此通告。

国投瑞银基金打点有限公司

2019 年 10 月 15 日

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